Főkönyvi könyvelés

Ezzel a funkcióval lehet a könyvelési bizonylatokat rögzíteni, javítani karbantartani. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a rögzített bizonylatok törölhetők is. A napló forgalmi listák lekérdezése is innen végezhető el. A teljes számviteli rendszer üzemeltetése esetén a bizonylatok feldolgozásának súlypontja nem itt, hanem a pénzügyi modul iktató-könyvelő funkcióinál van. A pénzügyi, házi pénztári modulban rögzített bizonylatok azonnal láthatóvá válnak a könyvelésben és viszont. A rendszerrel készített kimenő számlák (a rendszerrel előállított bizonylatok) azonnali könyvelésének lehetősége paraméterezhető. Amennyiben be van kapcsolva, az elkészült számlák azonnal látszanak a könyvelésben és a vevőfolyószámlán. A pénzügyi modul üzemeltetése esetén a főkönyvi könyvelés funkcióval csak a pénzügyhöz nem kapcsolódó vegyes bizonylatok rögzítése történik.

Főkönyvi könyvelés

Fökönyv modul néhány kimutatása, listája:

Megnyitás

 

 

 

Főkönyvi kimutatások

 

Minden főkönyvi kimutatás a lekérdezési paraméterek megadása után érhető el. A kimutatások közös lekérdezési paramétere a könyvelési időszak. A rendszer az időszakot a könyvelt bizonylatok alapján a legkisebb és legnagyobb értékre inicializálja.
A további paraméterek az adott lekérdezéssel összhangban adhatók meg, pl.: a főkönyvi kivonatnál főkönyvi szám intervallumot lehet meghatározni. A lekérdezési paramétereknek a rendszer szintén ad kezdőértéket.

Minden kimutatás napló intervallumra is szűrhető. A naplószámok üresen hagyása a naplótól független teljes forgalom lekérdezését eredményezi.

 

Minden kimutatás sebességét alapvetően az adatbázis szerver teljesítménye, konfigurálása, valamint a könyvelési tételszám befolyásolja. A számítógépes hálózat sebessége nem jelentékeny tényező.

 Főkönyvi kivonat - számlalap
Folyószámla kivonat - számlalap
Gyűjtők kivonata - számlalapja
Gyűjtők kivonata - számlalapja főkönyvi számonként
Főkönyvi kivonat - számlalap gyűjtőként
Napló kivonat

 

Zárások

 Havi ÁFA zárás
Számviteli zárás
Év zárás