Pénzügy
A pénzügyi modul feladata, hogy minden pénzmozgással járó gazdasági eseményt, lehetőleg az esemény bekövetkezésével egyidejűleg regisztrálni lehessen. A berögzített bizonylatok automatikusan belekerülnek a főkönyvi könyvelésbe, valamint számos pénzügyi kimutatás készíthető belőlük. A pénzügyi feldolgozás erősen főkönyv-centrikus. Annak érdekében, hogy könyveléshez kevéssé értő munkatárs is fel tudja rögzíteni a bizonylatokat, lehetőség van a gazdasági eseményeket leíró ún. pénzügyi jogcímeket meghatározni. Ezek használata azonban nem kötelező. A főkönyvi számok és pénzügyi jogcímek használatának logikáját a következő fejezet írja le.
Bizonylatok rögzítése
 |
Számla iktatás |
|
|
Bank iktatás |
|
|
Pénztár iktatás |
Folyószámla - kezelés
|
|
Nyitott - zárt folyószámlák |
|
|
Kompenzálás |
|
|
Pénzügyi levelezések |
|
|
Beérkező számlák igazoltatása |
|
|
Átutalási megbízások készítése |
|
|
Bankkivonatok fogadása |
A pénzügyi jogcímek használata
A jogcímeknek a számla, bank, pénztár iktatásnál és a házi pénztári bizonylatok készítésénél van jelentősége. A vállalati törzseknél lehet szabályozni, hogy az adott cég milyen főkönyvi számlatükröt, illetve milyen pénzügyi jogcímeket használ. Minden egyes jogcímről megmondható, milyen napló jellegnél használható. A pénztár és a bank jellegnél egészen a mozgás irányáig lehet finomítani ezt a meghatározást. A pénzügyi jogcímeket a várható gazdasági eseményekkel összhangban érdemes kialakítani. Mivel a jogcímek kitöltése nem kötelező, a könyvelt cég általános adatainál (Szerviz | Paraméterek) be kell állítani, hogy a jogcím nélküli tételek milyen főkönyvi számra kerüljenek. Ennek a főkönyvi számnak a kartonja adja a kontírozatlan tételek listáját, amit a könyvelőnek javítania (kontíroznia) kell. A könyvelőnek a havi ÁFA ill. számviteli zárás előtt ellenőriznie kell, hogy van-e kontírozatlan tétel.
A jogcímek használatának módja ügyintézőnként szabályozható. Ha könyvelő kezeli a rendszert, lehetőség van jogcímek nélkül, közvetlenül főkönyvi szám használatával kontírozni a pénzügyi tételeket. A főkönyvi szám megadása minden egyes esetben kötelező.
Ha nem könyvelő kezeli a rendszert, akkor célszerűbb a pénzügyi jogcímek használata, mivel ezek segítségével könnyebb beazonosítani az éppen rögzítendő gazdasági eseményt. Ha nincs jogcím a gazdasági eseményre, vagy az ügyintéző nem tudja pontosan beazonosítani az eseményt, a jogcímet üresen kell hagyni. Ezeket a tételeket majd a könyvelő fogja kikontírozni (módosítani). Üres jogcím esetén a rendszer automatikusan kitölti a főkönyvi számot a paraméterezésnél előre beállított, (kontírozatlan gazdasági eseményeket tároló) főkönyvi számok alapján.
Lehetőség van a jogcímek és a főkönyvi számok együttes használatára is. Jelentősége a jogcímen keresztül történtő kontírozás ellenőrzésénél van. Ha a pénzügyes csak jogcímeket használ, a könyvelő jogosult lehet a jogcím és a főkönyvi szám együttes használatára a hibás tételek javításánál.
